Załącznik nr 1	
	do Zarządzenia nr 264/22 Wójta Gminy Nowa Ruda	
	z dnia 30 czerwca 2022 roku	

	
Poz. 10.11 - W związku z art. 110 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa (t.j. Dz.U. 2022 poz. 583) w roku 2022 dokonano wyłączenia kwoty 330 000,00 zł tytułem uruchomionych środków własnych na pokrycie kosztów pobytu uchodźców na terenie Gminy Nowa Ruda. 	
Wyszczególnienie		z tego:	
			z tego:		w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych				w tym:			z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
								z podatku od nieruchomości				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2019	61 852 075,86	50 622 352,30	7 930 627,00	126 027,62	16 956 665,00	13 718 028,99	11 891 003,69	4 076 507,96	11 229 723,56	854 518,98	10 375 204,58	
Wykonanie 2020	62 978 173,30	54 070 350,95	7 711 537,00	150 761,21	17 929 425,00	15 906 338,92	12 239 900,82	3 966 691,41	8 907 822,35	863 997,33	8 043 825,02	
Plan 3 kw. 2021	73 774 479,38	56 244 177,84	8 525 737,00	262 963,00	18 978 989,00	14 978 643,98	13 497 844,86	4 167 534,00	17 530 301,54	2 512 651,00	15 012 650,54	
Wykonanie 2021	80 335 687,52	59 189 824,60	9 228 533,00	260 968,91	20 623 962,00	17 434 505,73	11 641 854,96	4 109 098,78	21 145 862,92	1 794 394,29	19 351 468,63	
2022	68 846 492,05	54 463 199,57	7 673 429,00	175 424,00	19 905 534,00	11 931 954,75	14 776 857,82	4 548 940,00	14 383 292,48	2 293 967,00	12 089 325,48	
2023	63 522 165,20	54 053 415,00	8 672 028,00	166 228,00	19 866 844,00	10 470 228,00	14 878 087,00	4 425 388,00	9 468 750,20	880 000,00	8 588 750,20	
2024	59 423 763,00	55 623 763,00	8 888 829,00	167 884,00	20 038 515,00	10 601 664,00	15 926 871,00	4 536 023,00	3 800 000,00	780 000,00	3 020 000,00	
2025	59 779 476,00	56 379 476,00	9 111 050,00	169 581,00	20 821 978,00	10 800 000,00	15 476 867,00	4 649 424,00	3 400 000,00	600 000,00	2 800 000,00	
2026	58 687 860,00	56 487 860,00	9 338 826,42	171 321,00	20 317 528,00	10 980 000,00	15 680 184,58	4 765 659,00	2 200 000,00	500 000,00	1 700 000,00	
2027	59 890 409,00	56 988 409,00	9 434 082,00	172 048,00	20 524 766,00	11 080 000,00	15 777 513,00	4 814 268,00	2 902 000,00	495 000,00	2 407 000,00	
2028	60 657 383,00	57 977 383,00	9 698 236,00	174 065,00	21 099 459,00	11 190 000,00	15 815 623,00	4 949 067,00	2 680 000,00	400 000,00	2 280 000,00	
2029	62 350 570,00	59 650 570,00	9 960 088,00	176 065,00	21 669 144,00	11 990 000,00	15 855 273,00	5 082 692,00	2 700 000,00	350 000,00	2 350 000,00	
2030	62 200 570,00	60 650 570,00	10 000 000,00	177 000,00	22 000 000,00	12 500 000,00	15 973 570,00	6 000 000,00	1 550 000,00	200 000,00	1 350 000,00	
Strona 1 z 10	

Strona 2 z 10	

Wyszczególnienie		z tego:	
			w tym:		w tym:	
					w tym:		w tym:			w tym:	
													
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2019	62 231 084,64	46 151 192,14	15 376 905,20	0,00	0,00	585 837,21	0,00	0,00	0,00	16 079 892,50	16 079 892,50	1 267 342,46	
Wykonanie 2020	55 237 821,68	50 077 670,84	16 475 434,07	0,00	0,00	481 265,26	0,00	0,00	0,00	5 160 150,84	5 160 150,84	630 860,71	
Plan 3 kw. 2021	83 230 556,37	55 135 328,68	18 423 401,17	0,00	0,00	660 999,00	0,00	0,00	0,00	28 095 227,69	22 069 130,69	3 775 761,00	
Wykonanie 2021	64 213 949,06	53 668 529,74	18 112 161,92	0,00	0,00	256 086,37	0,00	0,00	0,00	10 545 419,32	7 545 419,32	2 006 786,34	
2022	93 495 240,64	56 701 168,22	20 432 304,27	0,00	0,00	707 851,00	0,00	0,00	0,00	36 794 072,42	31 856 374,42	3 083 085,81	
2023	61 508 182,28	51 489 500,00	20 500 000,00	0,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	10 018 682,28	7 655 686,28	0,00	
2024	57 409 780,08	52 743 175,08	20 995 000,00	0,00	0,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	4 666 605,00	4 516 605,00	0,00	
2025	57 765 493,08	52 539 290,08	20 999 060,00	0,00	0,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	5 226 203,00	5 226 203,00	0,00	
2026	56 673 877,08	52 660 615,08	21 010 000,00	0,00	0,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	4 013 262,00	4 013 262,00	0,00	
2027	57 376 426,08	53 069 296,08	21 129 467,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	4 307 130,00	4 307 130,00	0,00	
2028	58 643 400,08	54 321 377,08	21 335 118,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	4 322 023,00	4 322 023,00	0,00	
2029	60 303 685,96	55 626 360,76	21 843 496,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	4 677 325,20	4 667 325,20	0,00	
2030	60 200 570,00	55 500 570,00	21 855 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	
Strona 3 z 10	

Wyszczególnienie		w tym:		z tego:	
					w tym:		w tym:		w tym:	
										
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2019	-379 008,78	0,00	4 091 739,10	3 672 730,32	0,00	0,00	0,00	379 008,78	378 008,78	
Wykonanie 2020	7 740 351,62	0,00	2 516 216,89	0,00	0,00	107 058,77	0,00	2 383 936,20	0,00	
Plan 3 kw. 2021	-9 456 076,99	0,00	11 412 227,91	5 000 000,00	3 063 017,08	3 944 953,24	3 944 953,24	2 357 283,59	2 357 283,59	
Wykonanie 2021	16 121 738,46	0,00	3 056 660,99	0,00	0,00	697 511,24	0,00	2 249 158,67	0,00	
2022	-24 648 748,59	0,00	26 662 731,51	6 000 000,00	3 986 017,08	20 350 555,76	20 350 555,76	0,00	0,00	
2023	2 013 982,92	2 013 982,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 013 982,92	2 013 982,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 013 982,92	2 013 982,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	2 013 982,92	2 013 982,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	2 513 982,92	2 513 982,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	2 013 982,92	2 013 982,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	2 046 884,04	2 046 884,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	
Strona 4 z 10	

Wyszczególnienie	z tego:		z tego:	
		w tym:		w tym:			w tym:	
								z tego:	
										
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2019	40 000,00	0,00	0,00	0,00	1 942 449,92	1 813 236,92	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	25 221,92	0,00	0,00	0,00	2 626 207,97	2 626 207,97	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	109 991,08	90 823,08	0,00	0,00	1 956 150,92	1 936 982,92	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	109 991,08	0,00	0,00	0,00	1 956 150,92	1 936 982,92	0,00	0,00	0,00	
2022	312 175,75	312 175,75	0,00	0,00	2 013 982,92	2 013 982,92	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 013 982,92	2 013 982,92	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 013 982,92	2 013 982,92	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 013 982,92	2 013 982,92	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 013 982,92	2 013 982,92	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 513 982,92	2 513 982,92	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 013 982,92	2 013 982,92	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 046 884,04	2 046 884,04	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
	
Strona 5 z 10	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:		w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:						
		z tego:							
											
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	129 213,00	17 289 967,44	45 585,64	4 471 160,16	4 850 168,94	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	14 607 148,04	25 400,64	3 992 680,11	6 483 675,08	
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	19 168,00	17 648 520,99	3 756,51	1 108 849,16	7 411 085,99	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	19 168,00	12 648 520,99	3 756,51	5 521 294,86	8 467 964,77	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 630 781,56	0,00	-2 237 968,65	18 424 762,86	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	14 616 798,64	0,00	2 563 915,00	2 563 915,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	12 602 815,72	0,00	2 880 587,92	2 880 587,92	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	10 588 832,80	0,00	3 840 185,92	3 840 185,92	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	8 574 849,88	0,00	3 827 244,92	3 827 244,92	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	6 060 866,96	0,00	3 919 112,92	3 919 112,92	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	4 046 884,04	0,00	3 656 005,92	3 656 005,92	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	4 024 209,24	4 024 209,24	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 150 000,00	5 150 000,00	
	
Strona 6 z 10	

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań	
							
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Wykonanie 2019	0,00%	x	15,90%	x	x	x	x	
Wykonanie 2020	0,00%	x	14,66%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2021	0,00%	4,52%	10,61%	x	x	x	x	
Wykonanie 2021	0,00%	13,83%	18,13%	x	x	x	x	
2022	6,41%	-1,72%	3,67%	13,72%	16,23%	TAK	TAK	
2023	6,18%	6,88%	8,90%	9,65%	12,15%	TAK	TAK	
2024	6,01%	7,93%	9,66%	7,73%	10,23%	TAK	TAK	
2025	5,93%	9,94%	x	7,41%	7,41%	TAK	TAK	
2026	5,94%	9,93%	x	7,65%	8,98%	TAK	TAK	
2027	7,00%	10,06%	x	7,13%	8,46%	TAK	TAK	
2028	5,80%	9,31%	x	6,79%	8,12%	TAK	TAK	
2029	5,76%	9,91%	x	7,48%	7,48%	TAK	TAK	
2030	5,40%	11,94%	x	9,14%	9,14%	TAK	TAK	
	
Strona 7 z 10	

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
		w tym:	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		w tym:	
			w tym:		Dochody majątkowe  na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			w tym:	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2019	392 598,20	392 598,20	368 258,70	2 356 298,19	2 356 298,18	2 356 298,18	322 068,59	322 068,59	224 925,08	
Wykonanie 2020	197 193,16	197 193,16	197 193,16	1 252 410,82	1 252 410,82	1 252 410,82	308 062,90	308 062,90	221 954,18	
Plan 3 kw. 2021	420 579,12	420 579,12	420 579,12	3 970 390,75	3 970 390,75	3 970 390,75	494 657,83	494 657,83	292 994,00	
Wykonanie 2021	279 454,91	276 486,44	276 486,44	3 907 604,41	3 907 604,41	3 907 604,31	253 865,36	253 865,36	151 584,27	
2022	889 405,00	889 405,00	889 405,00	2 711 704,12	2 711 704,12	2 711 704,12	1 363 968,04	1 363 968,04	1 112 908,85	
2023	491 593,00	491 593,00	491 593,00	213 822,00	213 822,00	213 822,00	247 377,00	247 377,00	195 269,00	
2024	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Strona 8 z 10	

Wyszczególnienie		Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe					
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2019	1 681 518,30	1 681 518,30	1 337 064,86	1 652 373,00	188 932,00	1 463 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	879 682,00	743 650,51	743 650,51	613 093,68	191 209,40	421 884,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	7 769 708,00	7 769 708,00	4 312 287,00	13 479 725,46	494 561,46	12 985 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	2 963 738,71	2 963 738,71	1 170 978,16	1 909 527,64	374 214,30	1 535 313,34	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	8 575 602,91	8 575 602,91	3 798 684,39	26 180 983,91	1 108 552,01	25 072 431,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	3 294 420,00	3 294 420,00	216 453,45	7 475 534,91	247 377,00	7 228 157,91	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Strona 9 z 10	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	
			w tym:		Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych			
					w tym:						
						w tym:						
												
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2019	1 813 236,92	27 590,60	0,00	27 590,60	27 590,60	27 590,60	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	2 626 207,97	20 185,00	0,00	20 185,00	20 185,00	20 185,00	0,00	-36 426,43	x	0,00	127 549,39	
Plan 3 kw. 2021	1 936 982,92	21 644,13	0,00	21 644,13	21 644,13	21 644,13	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	1 936 982,92	21 644,13	0,00	21 644,13	21 644,13	21 644,13	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2022	2 013 982,92	3 756,51	0,00	3 756,51	3 756,51	3 756,51	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	
2023	2 013 982,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	2 013 982,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	2 013 982,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	2 013 982,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	2 513 982,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	13 982,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	46 884,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

Strona 10 z 10